Содержит сведения о вводе и выводе валюты на счет, а также о ликвидной стоимости активов и доходности портфеля.
|
Note
|
Если у вас имеются один или более брокерских счетов и ИИС, то данная таблица формируется для каждого счета отдельно. |
|
Note
|
Доходность годовых считается по вводу/выводу денежных средств (ЧИСТВНДОХ/XIRR). Следовательно, доходность может быть связана только с эффективностью инвестирования за весь период, и не может быть связана с эффективностью инвестирования за произвольный (меньший) период. Вследствие этого, даже если отчет сформирован за диапазон дат, информация всегда отображается за весь период существования портфеля. Если интересует доходность портфеля на дату в прошлом, нужно смотреть ее в таблице "Обзор", доходность в прошлом по ценной бумаге - в таблице "Портфель". |
В последних двух колонках (Валюта и Курс) содержатся сведения о курсе валют из самого свежего загруженного отчета брокера.
- Дата
-
Дата ввода или вывода денежных средств со счета.
- Внесено (+) / Выведено (-)
-
Сумма ввода или вывода средств со счета.
- Валюта
-
Валюта ввода или вывода средств со счета.
- Внесено (+) / Выведено (-), руб
-
Сумма ввода или вывода средств со счета, пересчитанная в рубли по курсу валюты, указанной в колонке Валюта.
- Количество дней на счету
-
Количество дней нахождения средств на счете или с момента вывода средств со счета.
- Описание
-
Описание движения денежных средств из отчета брокера.
- Ликвидная стоимость, руб
-
Ликвидная стоимость активов (ценных бумаг, валюты и остатков денежных средств) из отчета брокера.
- Доходность годовых, %
-
Доходность портфеля в пересчете в проценты годовых. Рассчитывается исходя из размера внесенных и выведенных средств, дней нахождения средств на счете и текущей ликвидной стоимости портфеля. Доходность отражает финансовый результат инвестирования, прибыль, оставшуюся после вычета комиссии брокера, биржи и налогов.
- Остаток денежных средств
-
Остаток денежных средств в доступных валютах. В строке "Итого" отображается суммарная оценка денежных средств по всем валютам, пересчитанная в рубли по курсу.
- Валюта
-
Валюта, курс по которой отображается в следующей колонке.
- Курс, руб
-
Курс валюты, который предоставил брокер. Отображается курс, полученный из самого свежего загруженного отчета брокера. Как правило, брокер предоставляет курс по ЦБ РФ на дату формирования отчета. Если курс устарел, можно вручную его отредактировать, чтобы корректно отобразилась Доходность годовых, %.