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Portfolio Performance could not parse "Vorabpauschale" PDFs from VR, which should be recorded as taxes, right?
This is PDF for a single account (should result in 8.26€ taxes):
PDFBox Version: 1.8.17 Portfolio Performance Version: 0.68.1 ----------------------------------------- VR-Bank Musterort eG · Musterstr. 23 · 12345 Musterort Seite 1 Depotnummer 99999999 Kundennummer 99999999 Max Mustermann Abrechnungsnr. 99999999999 Max Mustermann Datum 12.01.2024 Musterweg 42 12345 Musterort Vorabpauschale Investmentfonds Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN) Stück 1.000 ISHSIV-EO ULTRASHORT BD U.ETF IE000RHYOR04 (A3DJQJ) REG.SHS EUR ACC. ON Zahlbarkeitstag 02.01.2024 Vorabpauschale pro St. 0,089153610 EUR Bestandsstichtag 29.12.2023 Herkunftsland Irland Ex-Tag 02.01.2024 Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023 Steuerpflichtige Vorabpauschale 29,72+ EUR Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 29,72+ EUR Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 29,72+ EUR Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 29,72 EUR 7,28- EUR Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 7,28 EUR 0,40- EUR Kirchensteuer 8 % auf 7,28 EUR 0,58- EUR Ausmachender Betrag 8,26- EUR Lagerstelle CBFI (601617 / 67268) Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 02.01.2024 zu Lasten des Kontos 999999 (IBAN DE99 9999 9999 9999 9999 99), BLZ 999 999 99 (BIC XYXYZYX9XYZ). Keine Steuerbescheinigung. Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung. Verrechnungstöpfe 2024 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage der gezahlten Steuern Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige Pauschbetrag Quellensteuer Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 29,72 Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 29,72 Bitte ggf. Rückseite beachten. 9999.99999999.99999999X99 Seite 2 Depotnummer 99999999 Kundennummer 99999999 Abrechnungsnr. 99999999999 Datum 12.01.2024 Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte. Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert im zurückliegenden Kalenderjahr im Monat September 1000,0000 04/12 29,72 € Bestand zum 29.12.2023 1000,0000 29,72 € 9999.99999999.99999999X99
This is PDF for a joint account (should result in 13.48€ taxes):
PDFBox Version: 1.8.17 Portfolio Performance Version: 0.68.1 ----------------------------------------- VR-Bank Musterort eG · Musterstr. 23 · 12345 Musterort Seite 1 Depotnummer 99999999 Kundennummer 99999999 Max und Maria Mustermann Max und Maria Mustermann Max und Maria Mustermann Abrechnungsnr. 99999999999 Musterweg 42 Datum 12.01.2024 12345 Musterort Vorabpauschale Investmentfonds Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN) Stück 100 CT (LUX) GLOBAL SMALLER COS LU0570870567 (A1JJHG) NAMENS-ANTEILE AE O.N. Zahlbarkeitstag 02.01.2024 Vorabpauschale pro St. 0,693818790 EUR Bestandsstichtag 29.12.2023 mit Teilfreistellung (Aktien- Ex-Tag 02.01.2024 fonds) 0,485673150 EUR Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023 Herkunftsland Luxemburg Steuerpflichtige Vorabpauschale 69,38+ EUR davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 20,81- EUR Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 48,57+ EUR Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 48,57+ EUR Anteilige Berechnungsgrundlage für Maria Mustermann (50,00 %) entspricht 24,29 EUR Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 24,29 EUR 5,95- EUR Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 5,95 EUR 0,32- EUR Kirchensteuer 8 % auf 5,95 EUR 0,47- EUR Anteilige Berechnungsgrundlage für Max Mustermann (50,00 %) entspricht 24,28 EUR Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 24,28 EUR 5,95- EUR Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 5,95 EUR 0,32- EUR Kirchensteuer 8 % auf 5,95 EUR 0,47- EUR Ausmachender Betrag 13,48- EUR Lagerstelle CBFI (999999 / 99999) Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 02.01.2024 zu Lasten des Kontos 999999 (IBAN DE99 9999 9999 9999 9999 99), BLZ 999 999 99 (BIC XYXYZYX9XYZ). Keine Steuerbescheinigung. Bitte ggf. Rückseite beachten. 9999.99999999.99999999X99 Seite 2 Depotnummer 99999999 Kundennummer 99999999 Abrechnungsnr. 99999999999 Datum 12.01.2024 Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung. Verrechnungstöpfe 2024 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage der gezahlten Steuern Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige Pauschbetrag Quellensteuer Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57 Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57 Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte. Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert Summe vorherige Kalenderjahre 100,0000 12/12 69,38 € Bestand zum 29.12.2023 100,0000 69,38 € 9999.99999999.99999999X99
This is another PDF for a joint account (should result in 24.28€ taxes):
PDFBox Version: 1.8.17 Portfolio Performance Version: 0.68.1 ----------------------------------------- VR-Bank Musterort eG · Musterstr. 23 · 12345 Musterort Seite 1 Depotnummer 99999999 Kundennummer 99999999 Max und Maria Mustermann Max und Maria Mustermann Max und Maria Mustermann Abrechnungsnr. 99999999999 Musterweg 42 Datum 12.01.2024 12345 Musterort Vorabpauschale Investmentfonds Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN) Stück 2.935 ISHSIV-EO ULTRASHORT BD U.ETF IE000RHYOR04 (A3DJQJ) REG.SHS EUR ACC. ON Zahlbarkeitstag 02.01.2024 Vorabpauschale pro St. 0,089153610 EUR Bestandsstichtag 29.12.2023 Herkunftsland Irland Ex-Tag 02.01.2024 Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023 Steuerpflichtige Vorabpauschale 87,22+ EUR Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 87,22+ EUR Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 87,22+ EUR Anteilige Berechnungsgrundlage für Maria Mustermann (50,00 %) entspricht 43,61 EUR Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 43,61 EUR 10,69- EUR Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 10,69 EUR 0,59- EUR Kirchensteuer 8 % auf 10,69 EUR 0,86- EUR Anteilige Berechnungsgrundlage für Max Mustermann (50,00 %) entspricht 43,61 EUR Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 43,61 EUR 10,69- EUR Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 10,69 EUR 0,59- EUR Kirchensteuer 8 % auf 10,69 EUR 0,86- EUR Ausmachender Betrag 24,28- EUR Lagerstelle CBFI (999999 / 99999) Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 02.01.2024 zu Lasten des Kontos 999999 (IBAN DE99 9999 9999 9999 9999 99), BLZ 999 999 99 (BIC XYXYZYX9XYZ). Keine Steuerbescheinigung. Bitte ggf. Rückseite beachten. 9999.99999999.99999999X99 Seite 2 Depotnummer 99999999 Kundennummer 99999999 Abrechnungsnr. 99999999999 Datum 12.01.2024 Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung. Verrechnungstöpfe 2024 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage der gezahlten Steuern Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige Pauschbetrag Quellensteuer Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57 Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 87,22 Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 135,79 Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte. Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert im zurückliegenden Kalenderjahr im Monat September 2935,0000 04/12 87,22 € Bestand zum 29.12.2023 2935,0000 87,22 € 9999.99999999.99999999X99
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